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序号 基金代码 基金简称 投资类型 2025-09-302025-09-29 涨跌 涨幅 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1513120广发中证香港创新药ETF(QDII)QDII1.53451.53451.48841.48840.04613.10%加自选
2019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)AQDII1.59261.59261.5461.5460.04663.01%加自选
3019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)CQDII1.58351.58351.53721.53720.04633.01%加自选
4159615南方恒生生物科技ETF(QDII)QDII1.38251.38251.34261.34260.03992.97%加自选
5159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)QDII0.9630.9630.93520.93520.02782.97%加自选
6513280汇添富恒生生物科技ETF(QDII)QDII1.35531.35531.31651.31650.03882.95%加自选
7016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.40311.40311.36451.36450.03862.83%加自选
8021658华安恒生生物科技指数发起式(QDII)AQDII1.84331.84331.79281.79280.05052.82%加自选
9018078南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)AQDII1.51741.51741.47581.47580.04162.82%加自选
10018079南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)CQDII1.5071.5071.46571.46570.04132.82%加自选
11016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.39121.39121.3531.3530.03822.82%加自选
12021659华安恒生生物科技指数发起式(QDII)CQDII1.83961.83961.78931.78930.05032.81%加自选
13021053南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)IQDII1.52091.52091.47931.47930.04162.81%加自选
14020635汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.95731.95731.90421.90420.05312.79%加自选
15020634汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.96371.96371.91051.91050.05322.78%加自选
16513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)QDII0.73820.73820.71890.71890.01932.68%加自选
17159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)QDII1.86361.86361.81521.81520.04842.67%加自选
18159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)QDII2.04592.04591.99341.99340.05252.63%加自选
19014424博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)AQDII1.14491.14491.11641.11640.02852.55%加自选
20014425博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)CQDII1.13761.13761.10931.10930.02832.55%加自选
21018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)AQDII1.27261.27261.24131.24130.03132.52%加自选
22018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)CQDII1.27171.27171.24041.24040.03132.52%加自选
23159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII1.32151.32151.29061.29060.03092.39%加自选
24159688华安恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII1.24651.24651.21741.21740.02912.39%加自选
25513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII0.61640.61640.6020.6020.01442.39%加自选
26024055大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)AQDII1.18461.18461.15811.15810.02652.29%加自选
27024056大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)CQDII1.1841.1841.15751.15750.02652.29%加自选
28018475万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)AQDII1.3561.3561.32591.32590.03012.27%加自选
29018476万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)CQDII1.36521.36521.3351.3350.03022.26%加自选
30018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)AQDII1.32011.32011.29121.29120.02892.24%加自选
31018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)CQDII1.29741.29741.2691.2690.02842.24%加自选
32013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)AQDII0.95520.95520.93430.93430.02092.24%加自选
33023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)DQDII0.94390.94390.92330.92330.02062.23%加自选
34013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)CQDII0.94340.94340.92280.92280.02062.23%加自选
35159747南方中证香港科技ETF(QDII)QDII1.68430.84221.64780.82390.03652.22%加自选
36015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)AQDII1.84181.84181.80221.80220.03962.20%加自选
37159750招商中证香港科技ETF(QDII)QDII1.23251.23251.2061.2060.02652.20%加自选
38015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)CQDII1.79351.79351.7551.7550.03852.19%加自选
39513130华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)QDII0.85770.85770.83940.83940.01832.18%加自选
40513380广发恒生科技(QDII-ETF)QDII0.78961.57920.77281.54560.01682.17%加自选
41513180华夏恒生科技ETF(QDII)QDII0.87220.87220.85380.85380.01842.16%加自选
42513260汇添富恒生科技ETF(QDII)QDII1.66331.66331.62831.62830.03502.15%加自选
43513890摩根恒生科技ETF(QDII)QDII1.31311.31311.28551.28550.02762.15%加自选
44159741嘉实恒生科技ETF(QDII)QDII0.8550.8550.8370.8370.01802.15%加自选
45513010易方达恒生科技(QDII-ETF)QDII0.89150.89150.87270.87270.01882.15%加自选
46019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)AQDII1.78251.78251.74521.74520.03732.14%加自选
47019937华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)CQDII1.77641.77641.73921.73920.03722.14%加自选
48513580华安恒生科技(QDII-ETF)QDII0.86250.86250.84440.84440.01812.14%加自选
49159740大成恒生科技ETF(QDII)QDII0.85610.85610.83820.83820.01792.14%加自选
50159742博时恒生科技ETF(QDII)QDII0.8780.8780.85960.85960.01842.14%加自选
51022121国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)AQDII1.3511.3511.32351.32350.02752.08%加自选
52022122国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)CQDII1.3491.3491.32151.32150.02752.08%加自选
53520920天弘恒生科技ETFQDII1.01611.01610.99550.99550.02062.07%加自选
54022647华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)IQDII1.6341.6341.6011.6010.03302.06%加自选
55015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.6341.6341.6011.6010.03302.06%加自选
56015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.62011.62011.58741.58740.03272.06%加自选
57022005广发恒生科技ETF联接(QDII)FQDII1.08641.08641.06461.06460.02182.05%加自选
58020988南方恒生科技指数发起(QDII)AQDII1.62491.62491.59231.59230.03262.05%加自选
59012804广发恒生科技ETF联接(QDII)AQDII1.08781.08781.06591.06590.02192.05%加自选
60012805广发恒生科技ETF联接(QDII)CQDII1.07851.07851.05681.05680.02172.05%加自选
61012348天弘恒生科技指数(QDII)AQDII0.92210.92210.90360.90360.01852.05%加自选
62023763华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)DQDII1.10141.10141.07941.07940.02202.04%加自选
63020989南方恒生科技指数发起(QDII)CQDII1.57861.57861.5471.5470.03162.04%加自选
64013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.10081.10081.07881.07880.02202.04%加自选
65012349天弘恒生科技指数(QDII)CQDII0.91090.91090.89270.89270.01822.04%加自选
66021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.81811.81811.7821.7820.03612.03%加自选
67021634招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.81191.81191.77591.77590.03602.03%加自选
68013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)AQDII1.05181.05181.03091.03090.02092.03%加自选
69013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)CQDII1.04281.04281.02211.02210.02072.03%加自选
70013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.1141.1141.09181.09180.02222.03%加自选
71022680华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)IQDII1.51821.51821.48821.48820.03002.02%加自选
72012571建信恒生科技指数发起(QDII)CQDII1.85151.85151.81491.81490.03662.02%加自选
73012979大成恒生科技ETF发起式联接AQDII1.06221.06221.04121.04120.02102.02%加自选
74012570建信恒生科技指数发起(QDII)AQDII1.83491.83491.79871.79870.03622.01%加自选
75015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)AQDII1.52551.52551.49541.49540.03012.01%加自选
76015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)CQDII1.49661.49661.46711.46710.02952.01%加自选
77013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)AQDII1.58731.58731.55611.55610.03122.01%加自选
78012980大成恒生科技ETF发起式联接CQDII1.04851.04851.02781.02780.02072.01%加自选
79013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)CQDII1.56811.56811.53731.53730.03082.00%加自选
80014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.2281.2281.20391.20390.02412.00%加自选
81014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.21111.21111.18741.18740.02372.00%加自选
82018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII1.48651.48651.45751.45750.02901.99%加自选
83018578摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII1.47581.47581.4471.4470.02881.99%加自选
84006127华宝香港中小CQDII1.56171.56171.53151.53150.03021.97%加自选
85501021华宝香港中小(QDII-LOF)AQDII1.60651.60651.57541.57540.03111.97%加自选
86023034中欧恒生科技指数发起(QDII)AQDII1.32091.32091.29551.29550.02541.96%加自选
87023035中欧恒生科技指数发起(QDII)CQDII1.31911.31911.29381.29380.02531.96%加自选
88024166西部利得恒生科技指数(QDII)AQDII1.11641.11641.09511.09510.02131.95%加自选
89024167西部利得恒生科技指数(QDII)CQDII1.11581.11581.09451.09450.02131.95%加自选
90161124易方达香港小型股指数AQDII1.25451.25451.23611.23610.01841.49%加自选
91006263易方达香港小型股指数CQDII1.23871.23871.22061.22060.01811.48%加自选
92019449摩根日本精选股票(QDII)CQDII1.92711.92711.90571.90570.02141.12%加自选
93007280摩根日本精选股票(QDII)AQDII1.93811.93811.91661.91660.02151.12%加自选
94025330银华恒生国企指数(QDII-LOF)CQDII0.88940.88940.87990.87990.00951.08%加自选
95161831银华恒生中国企业指数QDII0.88950.88950.88010.88010.00941.07%加自选
96110032易方达恒生国企ETF联接现汇AQDII0.17180.17180.17010.17010.00171.00%加自选
97110033易方达恒生国企ETF联接现钞AQDII0.17180.17180.17010.17010.00171.00%加自选
98159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)QDII0.97510.97510.96550.96550.00960.99%加自选
99510900易方达恒生国企ETFQDII1.24061.29061.22851.27850.01210.98%加自选
100513310华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)QDII2.30712.30712.28492.28490.02220.97%加自选
101018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)AQDII1.41221.41221.3991.3990.01320.94%加自选
102018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)CQDII1.40311.40311.391.390.01310.94%加自选
103160717嘉实H股指数(QDII-LOF)QDII0.85260.85260.84470.84470.00790.94%加自选
104005675易方达恒生国企ETF联接CQDII1.23171.23171.22031.22030.01140.93%加自选
105110031易方达恒生国企ETF联接AQDII1.22051.22051.20931.20930.01120.93%加自选
106022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)IQDII1.86961.86961.85331.85330.01630.88%加自选
107019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)AQDII1.87081.87081.85451.85450.01630.88%加自选
108019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)CQDII1.86171.86171.84541.84540.01630.88%加自选
109000075华夏恒生ETF联接现汇QDII0.23210.23210.23020.23020.00190.83%加自选
110000076华夏恒生ETF联接现钞QDII0.23210.23210.23020.23020.00190.83%加自选
111513600南方恒指ETFQDII3.0991.63063.0741.61770.02500.81%加自选
112159920华夏恒生ETF(QDII)QDII1.65741.73341.64431.72030.01310.80%加自选
113513210易方达恒生ETF(QDII)QDII1.67641.67641.66331.66330.01310.79%加自选
114015546大成恒生指数(QDII-LOF)CQDII1.08991.08991.08181.08180.00810.75%加自选
115010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)CQDII1.24581.24581.23651.23650.00930.75%加自选
116006381华夏恒生ETF联接CQDII1.61541.61541.60331.60330.01210.75%加自选
117160924大成恒生指数(QDII-LOF)AQDII1.11121.11121.10291.10290.00830.75%加自选
118000071华夏恒生ETF联接AQDII1.64891.64891.63661.63660.01230.75%加自选
119164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)AQDII1.24951.39451.24031.38530.00920.74%加自选
120159699广发恒生消费(QDII-ETF)QDII1.09151.09151.08411.08410.00740.68%加自选
121513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)QDII1.00961.00961.00291.00290.00670.67%加自选
122023242中欧恒生消费指数发起(QDII)AQDII1.06661.06661.05981.05980.00680.64%加自选
123023243中欧恒生消费指数发起(QDII)CQDII1.06511.06511.05831.05830.00680.64%加自选
124024393永赢恒生消费指数发起(QDII)AQDII1.0071.0071.00071.00070.00630.63%加自选
125024394永赢恒生消费指数发起(QDII)CQDII1.00641.00641.00011.00010.00630.63%加自选
126019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)AQDII1.16541.16541.15811.15810.00730.63%加自选
127019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)CQDII1.15971.15971.15241.15240.00730.63%加自选
128020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)AQDII1.17381.17381.16661.16660.00720.62%加自选
129020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)CQDII1.16871.16871.16151.16150.00720.62%加自选
130018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)AQDII0.96810.96810.96230.96230.00580.60%加自选
131018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)CQDII0.96260.96260.95690.95690.00570.60%加自选
132513170鹏华恒生中国央企(QDII)QDII1.49841.49841.4921.4920.00640.43%加自选
133513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII1.6131.6431.60641.63640.00660.41%加自选
134513880华安日经225ETFQDII1.55511.55511.54991.54990.00520.34%加自选
135513000易方达日经225ETFQDII1.67141.67141.66651.66650.00490.29%加自选
136159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)QDII1.2521.2521.24851.24850.00350.28%加自选
137020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)AQDII1.08011.08011.07721.07720.00290.27%加自选
138020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)CQDII1.07581.07581.07291.07290.00290.27%加自选
139110011易方达优质精选混合(QDII)QDII5.79737.58735.78317.57310.01420.25%加自选
140513520华夏野村日经225ETFQDII1.67951.67951.67551.67550.00400.24%加自选
141021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)AQDII1.20461.2511.20271.24910.00190.16%加自选
142021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)CQDII1.19181.23551.191.23370.00180.15%加自选
143020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)AQDII1.4761.4761.47381.47380.00220.15%加自选
144513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)QDII1.62981.62981.62731.62730.00250.15%加自选
145020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)CQDII1.46741.46741.46531.46530.00210.14%加自选
146021045国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)CQDII1.33111.33111.32941.32940.00170.13%加自选
147159519国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)QDII1.64771.64771.64551.64550.00220.13%加自选
148021044国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)AQDII1.33491.33491.33331.33330.00160.12%加自选
149513140华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)QDII1.52741.52741.5261.5260.00140.09%加自选
150513530华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)QDII1.63541.69541.63651.6965-0.0011-0.07%加自选
151023074国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)CQDII1.16561.16561.16651.1665-0.0009-0.08%加自选
152023073国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)AQDII1.16731.16731.16831.1683-0.0010-0.09%加自选
153513950富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)QDII1.3581.46421.36181.468-0.0038-0.28%加自选
154025070东方红医疗创新混合(QDII)AQDII1.0031.003------------加自选
155025071东方红医疗创新混合(QDII)CQDII1.00281.0028------------加自选
156025403工银新经济混合(QDII)人民币CQDII------1.72351.7235------加自选
157025339招商普盛全球配置(QDII)人民币DQDII------1.34951.3495------加自选
158025174长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)AQDII------------------加自选
159025175长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)CQDII------------------加自选
160024148长城恒生科技指数(QDII)AQDII------1.14761.1476------加自选
161024149长城恒生科技指数(QDII)CQDII------1.14681.1468------加自选
162024239华夏全球科技先锋混合(QDII)CQDII------2.0942.094------加自选
163024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币QDII------1.85231.8523------加自选
164023907富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币CQDII------1.15671.1567------加自选
165022325长城中证港股通高股息指数发起(QDII)AQDII------1.11471.1297------加自选
166022326长城中证港股通高股息指数发起(QDII)CQDII------1.11361.1281------加自选
167023559招商普盛全球配置(QDII)人民币CQDII------1.34711.3471------加自选
168023591南方全球精选配置股票(QDII-FOF)CQDII------0.96181.1028------加自选
169023402广发全球精选股票(QDII)人民币FQDII------4.58164.5816------加自选
170023373建信富时100指数(QDII)D人民币QDII------1.33181.3318------加自选
171023422建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币QDII------2.98952.9895------加自选
172520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)QDII------------------加自选
173022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)IQDII------1.46571.4657------加自选
174022512南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)QDII------1.04931.0693------加自选
175022503富国全球债券(QDII)人民币EQDII------1.31341.3524------加自选
176022523天弘标普500发起(QDII-FOF)DQDII------2.03342.0334------加自选
177022524天弘越南市场股票发起(QDII)DQDII------1.71821.7182------加自选
178022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)DQDII------1.78031.7803------加自选
179022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币EQDII------1.08321.1158------加自选
180022184富国全球科技互联网股票(QDII)CQDII------3.69253.6925------加自选
181022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币EQDII------1.72591.7259------加自选
182021662国富亚洲机会股票(QDII)CQDII------1.67521.6752------加自选
183021778广发纳指100ETF联接(QDII)人民币FQDII------7.22767.2276------加自选
184021842国富全球科技互联混合(QDII)人民币CQDII------4.20224.2022------加自选
185021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇CQDII------4.05554.0555------加自选
186021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币QDII------1.90651.9065------加自选
187159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)QDII------------------加自选
188520830华泰柏瑞南方东英沙特ETFQDII------------------加自选
189021773汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币EQDII------1.47061.4706------加自选
190021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)AQDII------1.09851.0985------加自选
191021540华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)CQDII------1.0951.095------加自选
192021189南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)AQDII------1.21531.2153------加自选
193021190南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)CQDII------1.2121.212------加自选
194019230广发全球稳健配置混合(QDII)人民币AQDII------1.03871.0387------加自选
195019231广发全球稳健配置混合(QDII)人民币CQDII------1.03171.0317------加自选
196019232广发全球稳健配置混合(QDII)美元AQDII------0.14610.1461------加自选
197019233广发全球稳健配置混合(QDII)美元CQDII------0.14510.1451------加自选
198021277广发全球精选股票(QDII)人民币CQDII------4.55584.5558------加自选
199159561嘉实德国DAXETF(QDII)QDII------------------加自选
200006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇QDII------4.52614.5261------加自选